Nhật báo IBD ngày 31/10/2022

Thị trường lùi lại trật tự trước cuộc họp Fed, Uptrend vẫn ổn

Thị trường chứng khoán tạm lùi lại trong phiên thứ Hai trước khi diễn ra cuộc họp kéo dài 2 ngày của Fed. Đây không phải là một phiên tệ hại bởi các chỉ số giảm một cách “trật tự” và khối lượng thì không lớn.

Tâm lý có phần hơi tiêu cực khi đồng USD mạnh lên. Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) tạo khoảng trống tăng giá sau khi tìm được hỗ trợ tại MA50 ngày hồi tuần trước. UUP tăng 0.8% trong phiên vừa qua.

Dòng tiền chảy ra khỏi trái phiếu khiến lãi suất trái phiếu đi lên. Ngay sau 4 giờ chiều, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm được giao dịch quanh mức 4.06% sau khi tăng 5 điểm cơ sở.

Fed được cho là thứ Tư tới sẽ tiếp tục tăng 75 điểm lãi suất. Nhưng tỷ lệ đặt cược mức tăng 0.75% cho cuộc họp tháng 12 thấp dần sau khi Wall Street Journal đưa tin một số thành viên của Fed lo ngại về việc thắt chặt tiền tệ quá mức.

Giọng điệu diều hâu có thể vẫn tiếp diễn từ Fed nhưng thị trường chứng khoán dường như ngày càng tự tin rằng, sau cuộc họp lần này, Fed sẽ dịu lại trong cuộc chiến tăng lãi suất.

Thị trường hôm nay

Nasdaq giao dịch với biên độ hẹp trong cả ngày hôm nay và vẫn nằm trên các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Chỉ số giảm 1% với khối lượng giảm do đó Nasdaq tránh được một ngày phân phối. Số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 5:4.

Nasdaq mới chỉ ghi nhận 1 ngày phân phối kể từ phiên bùng nổ theo đà 21/10. Ngày phân phối duy nhất này xuất hiện vào ngày 26/10 khi chỉ số giảm 2% với khối lượng tăng.

Sự gia tăng số ngày phân phối trong thị trường, đặc biệt là nếu xuất hiện dồn dập thường gây khó cho xu hướng uptrend. Nhưng cho đến nay, tình hình vẫn ổn. Hành động của các cổ phiếu riêng lẻ cũng đang cải thiện dần khi mà tiền chảy vào thị trường ngày càng nhiều. Nếu bạn muốn, giải ngân với tỷ lệ dưới 50% cũng gọi là okie.

Nếu xu hướng uptrend vẫn duy trì được sức mạnh thì các cổ phiếu dẫn dắt mới và những mẫu hình khỏe sẽ tiếp tục xuất hiện. Bạn hãy để mắt đến các cổ phiếu IBD 50 và MarketSmith Growth 250 để tìm kiếm cơ hội gia tăng vị thế.

Đặc biệt chú ý đến những cổ phiếu gap up nhưng vẫn đang giữ được giá tốt như Dexcom (DXCM), Medpace (MEDP), Calix (CALX), Idex (IEX) và Gilead Sciences (GILD).

Những cổ phiếu sau khi phá vỡ nền giá như Raymond James Financial (RJF), Rollins (ROL), Steel Dynamics (STLD) and Arch Capital (ACGL) nhìn vẫn ổn.

Những cổ phiếu có nền giá đẹp hiện có thể quan sát gồm Clean Harbors (CLH), Home BancShares (HOMB), B.J.’s Wholesale Club (BJ) và W.W. Grainger (GWW).

Dow Jones và S&P 500

Sau khi cượt MA200 ngày vào thứ Sáu tuần trước, Dow Jones Industrial Average giảm 0.4%. Chỉ số blue chip đóng cửa rời xa mức đáy trong ngày sau khi chạm về MA200. Vậy là trong tháng 10, Dow Jones đã tăng 14%. Đây được xem là mức tăng tốt nhất kể từ tháng 1/1976.

Sau khi vượt đường MA50 ngày, S&P 500 cũng thể hiện hành động giá một cách trật tự khi chỉ giảm 0.7% sau khi tăng điên đảo 2.5% phiên trước đó. Khối lượng giao dịch tăng khiến S&P 500 ghi nhận ngày phân phối đầu tiên.

Số cổ phiếu giảm giá gấp đôi số cổ phiếu tăng giá trên sàn NYSE.

iShares Russell 2000 ETF (IWM) kéo dài chuỗi ngày tăng điểm sang phiên thứ 7 khi tăng 0.1%.

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vượt trội thị trường với mức tăng 0.6%.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI lược dịch