Nguyên lý và cách giao dịch theo mẫu hình đảo chiều hoang đảo

Giới thiệu

Đảo chiều hoang đảo là sự tách biệt của một phạm vi giao dịch nhỏ với phần còn lại của hành động giá bằng hai khoảng trống. Mẫu hình đảo chiều hiếm gặp này thường xảy ra sau một xu hướng rộng và nhọn  và có thể xảy ra ở phần đỉnh hoặc đáy của biểu đồ.

Tại sao mô hình này xảy ra?

Đảo chiều hoang đảo thường do các tin tức điều khiển và nó xảy ra vì các sự kiện tin tức xung đột xảy ra bên trong các khung thời gian ngắn. Sau một đợt tăng kéo dài, cổ phiếu mở cửa tạo khoảng trống tăng giá lên cao hơn phạm vi giao dịch gần nhất (có lẽ sau những tin tức mạnh mẽ). Điều này khiến giá thoát ra khỏi mô hình hợp nhất trước đó với khối lượng lớn. Động thái này có vẻ hợp lý nhưng sau vài ngày, cổ phiếu không tăng cao hơn đáng kể. Người mua mới trở nên lo lắng và có cảm giác có điều gì đó không ổn. Những ngày sau đó, có tin tức cơ bản trái ngược với tin tức đã khiến giá bắt đầu phá vỡ tăng lên, và những người mua mới đã lo lắng, hoảng sợ bán ra khiến cổ phiếu mở cửa tạo khoảng trống giảm xuống thấp hơn. Vài tuần sau, cổ phiếu rời xa khỏi mức đỉnh cao (đáy thấp) gần đây.

Mẫu hình được hình thành như thế nào?

Giá ban đầu tạo khoảng trống tăng thứ nhất (hoặc khoảng trống giảm). Giá sau đó giá được giữ tương đối không đổi trong một phạm vi giao dịch chặt. Cuối cùng, giá tạo khoảng trống theo hướng ngược lại ở mức giá gần như bằng với khoảng trống đầu tiên. Khối lượng sẽ gia tăng trên cả khoảng trống phá vỡ ban đầu và khoảng trống thất bại sau đó để hoàn thiện mẫu hình đảo chiều hoang đảo.

Vùng giao dịch, tức là phần “hòn đảo” (hay “đứa bé bị bỏ rơi” trong mô hình nến Nhật Bản) có thể bao gồm số lượng ngày bất kỳ nhưng thường từ một ngày đến nhiều nhất là một vài tuần. Liệu những đợt đảo chiều này có đủ tiêu chuẩn là những điểm đảo chiều lớn hay chỉ là những đợt điều chỉnh tạm thời phụ thuộc vào 3 điều kiện nêu trên.

Giao dịch theo mẫu hình đảo chiều hoang đảo

Mẫu hình đảo chiều hoang đảo đề xuất hành động ngay lập tức vì nó làm đảo chiều giá rất nhanh. Hơn nữa, có thể khó phân biệt sự khác nhau giữa mẫu hình đảo chiều hoang đảo với Breakaway Gap (khoảng trống ly khai), vì trong cả hai trường hợp khối lượng giao dịch đều cao và giá đều tăng nhanh. Sự khác biệt giữa hai mẫu hình là chuyển động của giá sau khoảng trống, liệu sau khoảng trống giá đi ngang (sideways) hay tiếp tục di chuyển (đi lên hoặc đi xuống). Nếu giá đi ngang, thì nhiều khả năng là một mẫu hình đảo chiều hoang đảo.

Mẫu hình đảo chiều hoang đảo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng lớn, và nó phải được coi trọng trừ khi khoảng trống thứ hai bị lấp đầy. Việc lấp đầy khoảng trống thứ hai đôi khi có thể xảy ra và sẽ khiến mẫu hình đảo chiều hoang đảo bị thất bại. Để giảm hành động trên tín hiệu sai, có thể sử dụng bộ lọc thời gian (time filter) một hoặc hai ngày [1]. Tuy nhiên, vì giá có thể di chuyển rất nhanh, nên bộ lọc thời gian sẽ chỉ được sử dụng trong những trường hợp giới hạn vì nó có thể dẫn đến thua lỗ khá lớn trong suốt cú đảo chiều.

[1] Tức là chờ thêm 1 hoặc 2 ngày mới hành động theo tín hiệu

SINGAPORE – CAPITALAND (BIỂU ĐỒ NGÀY): MẪU HÌNH ĐÁY ĐẢO CHIỀU HOANG ĐẢO.