Cách giao dịch theo tin tức của các News Trader

Nhà giao dịch theo tin tức, hay News Trader, là nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên các tin tức. Các tin tức nóng hổi, ​​các báo cáo kinh tế và các sự kiện được báo cáo khác có thể có tác động ngắn hạn đến hành động giá của cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Các nhà giao dịch tin tức cố gắng thu lợi bằng cách tận dụng tâm lý thị trường  trước thời điểm công bố các tin tức quan trọng và/hoặc giao dịch dựa trên phản ứng của thị trường đối với tin tức sau sự việc.

• Các nhà giao dịch theo tin tức sử dụng các thông báo theo lịch trình định trước để tham gia vị thế nhằm kiếm lời từ sự biến động ngắn hạn.
• Các nhà giao dịch tin tức cũng có thể giao dịch theo các sự kiện quan trọng không theo kế hoạch định trước, có tác động đến nền kinh tế trong nước hoặc toàn cầu.
• Các nhà giao dịch tin tức có xu hướng giữ các vị thế trong một khoảng thời gian rất ngắn vì tác động của tin tức thường nhanh chóng biến mất sau khi được công bố rộng rãi.

Câu ngạn ngữ “mua tin đồn, bán sự thật (Buy Rumors, Sell News)” thừa nhận rằng tin đồn có ảnh hưởng đến giá của chứng khoán, và khi tin đồn tở thành tin tức thật sự được công bố, thì có thể có tác động ngược lại. Vì lý do này, các nhà giao dịch theo tin tức tập trung vào giao dịch trong thời gian trước khi có tin tức hoặc ngay sau đó, khi thị trường vẫn đang phản ứng với tin tức. Những giai đoạn này được đặc trưng bởi sự biến động giá lớn tạo ra cơ hội thu lợi nhuận.

Các nhà giao dịch theo tin tức cố gắng thu lợi từ việc xác định thời điểm hoặc nội dung có thể có của các thông báo tin tức theo lịch trình. Khi những tin tức được lên lịch trình định trước, như các báo cáo kết quả kinh doanh hoặc các cuộc họp của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ, các nhà giao dịch tin tức đặt cược vào khả năng có thể xảy ra của thông báo. Trên thực tế, Cục Dự trữ Liên bang luôn cố gắng làm dịu tác động từ những tuyên bố của mình cho thị trường bằng cách báo trước mọi quyết định chính sách lớn, nhưng ngay cả như vậy thì những tín hiệu chính sách này cũng vẫn trở thành những sự kiện có thể giao dịch được.

Khi tin tức gây bất ngờ cho mọi người, chẳng hạn như trong một thảm họa thiên nhiên hoặc một sự kiện thiên nga đen, các nhà giao dịch tin tức cố gắng định vị bản thân để thu lợi. Đôi khi họ chơi theo biến động giá hoặc thực hiện vị thế theo định hướng tức thì của tin tức đối với xu hướng giá hiện tại.

Trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch tin tức là loại nhà giao dịch trong ngày vì họ thường mở và đóng các giao dịch trong cùng một ngày.

Các Công cụ và Chiến lược của Nhà giao dịch theo Tin tức

Các nhà giao dịch theo tin tức tận dụng nhiều chiến lược khác nhau với trọng tâm là phân tích tâm lý thị trường và dữ liệu lịch sử. Các nhà giao dịch có thể xem xét dữ liệu lịch sử, chẳng hạn như báo cáo KQKD trước đây, để dự đoán tin tức sắp tới, chẳng hạn như báo cáo KQKD sắp tới, có khả năng ảnh hưởng đến giá như thế nào. Bằng cách trở nên quen thuộc với các thị trường cụ thể, các nhà giao dịch tin tức có thể đưa ra các phỏng đoán có học vấn về việc liệu một chứng khoán sẽ tăng hay giảm giá sau một thông tin.

Nhà giao dịch theo tin tức cũng có thể sử dụng các công cụ để thu thập các tin tức nóng hổi và xác định mối tương quan giữa tin tức với những thay đổi trong hành động giá trên biểu đồ. Nếu các tiêu chí nhất định được đáp ứng, nhà giao dịch theo tin tức sau đó sẽ mở vị thế giá lên hoặc giá xuống tùy thuộc vào chiến lược giao dịch. Vì tin tức là những sự kiên tức thời và thường có tác động ngắn hạn, nên cơ hội thu lợi chỉ tồn tại nếu là tin tức mới.

Một chiến lược phổ biến được các nhà giao dịch tin tức sử dụng được gọi là “chiến lược thăng giáng” liên quan đến việc giao dịch theo hướng ngược lại với xu hướng đang thịnh hành khi sự hưởng ứng với tin tức bị cạn kiệt.

Theo investopedia

Một số vận dụng thực tế chiến lược giao dịch theo tin tức

Ngày 31/3/2020, thị trường chứng khoán VN đã giảm sâu phiên hôm trước, do ảnh hưởng của tin đồn Lock-Down xã hội, lúc này TTCK đang ở trong vùng của một đáy cao trào. Khi tin đồn Lock-Down xã hội trở thành sự thật, thị trường đã tiếp tục giảm thêm kha khá, sau đó nhanh chóng phục hồi và đóng cửa thị trường ở chính giữa biên độ giá ngày trong một phiên giao dịch biên độ rộng. Những tay chơi theo tin tức có thể bán luôn các vị thế đang có, hoặc bán khống chỉ số khi nghe thấy tin đồn, sau đó cover lại vị thế khi tin tức chính thức được công bố. Các nhà giao dịch nắm bắt được quy luật của những người chơi theo hệ tin tức sẽ chỉ việc chờ tin đồn trở thành tin thật để vào lệnh mua ngay tại đáy thị trường. Chúng tôi đã tham gia từ rất sớm ngay tại vùng đáy vì xác định rõ ràng rằng khi tin đồn trở thành tin thật thì thị trường sẽ tăng trở lại, vì những gì xấu đã phản ánh vào giá từ trước rồi, chẳng còn gì xấu hơn, và hành động giá của thị trường cho thấy một đáy cao trào với bên bán đã kiệt sức. Khi tin thật được công bố rồi, và biểu đồ chỉ số thị trường cho thấy đây là đáy cao trào, mà còn bán tháo chạy hàng thì đó là hành động dại dột của những tay chơi non kém.

Chiến tranh Nga-Ukraine cũng mang lại một ví dụ tốt cho chiến lược giao dịch theo tin đồn và kiếm lời khi tin đồn thành sự thật. TTCK Mỹ đã giảm hơn 20% từ đỉnh cao nhất, các tin đồn chiến tranh đã khiến thị trường giảm từ trước rồi. Nên khi Nga chính thức gây chiến, TTCK Mỹ giảm điểm trong phiên khá sâu, rồi sau đó ngay lập tức quay đầu đi lên vô cùng mạnh mẽ.

Một dự báo của tôi trong mục toàn cảnh thị trường ngày 15/3/2022 cũng có thể sử dụng làm ví dụ cho chiến lược giao dịch theo tin đồn và kiếm lời khi tin đồn thành sự thực. Hãy xem lại báo cáo thị trường ngày 15/3/2022, tôi đã nhận định rằng: “Thông thường, như những lần trước, TTCK Mỹ sẽ giảm trước để phản ánh trước những tiêu cực của chính sách tiền tệ, và sẽ bắt đầu tạo đáy tăng lên khi chính sách được công bố. Vì vậy, nhiều khả năng TTCK Mỹ sẽ tạo đáy ngắn hạn trong nay hoặc mai, bất kể kết quả cuộc họp của FED như thế nào.”

Tôi cũng từng là một tay chơi mới, cũng từng quay như chong chóng vì các tin tức. Nhưng khi hiểu ra quy luật giao dịch của các tay chơi theo tin tức, tôi đã lợi dụng chính chiến lược của họ để giành chiến thắng, xử lý đúng khi các tin tức xảy ra. Hiện nay chúng ta đang đứng trước một giai đoạn thị trường bị chi phối bởi các thông tin bắt bớ, qua bài viết này, tôi hy vọng bạn sẽ có được quyết định sáng suốt để không mang thêm đau khổ về cho gia đình mình.