Cách xác định thời điểm thị trường tạo đáy

Khi thị trường đang trong xu hướng giảm hay đang điều chỉnh, làm thế nào để biết thời điểm xu hướng điều chỉnh đó đã thay đổi và đã đến lúc mua lại cổ phiếu? Hãy chờ ngày bùng nổ theo đà!

Những nghiên cứu liên tục của về mọi chu kỳ thị trường kể từ năm 1880, O’Neil đã phát hiện rằng không thị trường tăng giá nào khởi đầu mà không có ngày bùng nổ theo đà. Vì vậy, thay vì dựa vào linh cảm hay dự đoán, hãy chờ đợi tín hiệu đã được thời gian kiểm nghiệm này để xác nhận thị trường đã chạm đáy và xu hướng tăng mới tiềm năng bắt đầu.

I/. Ngày bùng nổ theo đà là gì?

Ngày bùng nổ theo đà cho thấy nỗ lực hồi phục đã thành công và xu hướng thị trường đã thay đổi từ điều chỉnh thành “Xu hướng tăng được xác nhận”. Ngày bùng nổ theo đà cho bạn biết đã đến lúc bắt đầu từ từ mua cổ phiếu trở lại. Các đặc điểm chính của ngày bùng nổ theo đà gồm:

1. Đáy mới: Khi thị trường đang trong xu hướng giảm, hãy tìm kiếm ngày ít nhất một trong các chỉ số chính (Vnindex, Vn30, VnAllShare) chạm đến mức đáy mới.

2. Nỗ lực hồi phục

– Sau khi chạm mức đáy mới, hãy tìm kiếm một ngày chỉ số đóng cửa cao hơn mức đáy thấp nhất. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy chỉ số đã ngừng đà giảm để thiết lập “đáy” mới và đang trên đà hồi phục.

– Nhưng một ngày tăng giá không đủ để biết xu hướng thị trường có thực sự thay đổi hay không. Vì vậy, chúng ta tính đó là ngày số 1 của đợt nỗ lực hồi phục.

– Từ đây, miễn là chỉ số vẫn ở trên mức đáy trước đó, đợt nỗ lực hồi phục vẫn đang diễn ra.

3. Ngày bùng nổ theo đà: Ngày thị trường tăng mạnh với khối lượng cao hơn hôm trước.

– Ngày bùng nổ theo đà cho thấy đợt nỗ lực hồi phục đã thành công.

– Để được tính là ngày bùng nổ theo đà, ít nhất một chỉ số chính cần phải đóng cửa tăng 1,25% hoặc cao hơn với khối lượng cao hơn ngày hôm trước. Khối lượng KHÔNG cần phải cao hơn mức trung bình; chỉ cần cao hơn ngày hôm trước là được, nếu cao hơn trung bình càng tốt.

– Bùng nổ theo đà thường xảy ra bất cứ ngày nào từ Ngày thứ 4 trở đi tính từ ngày nỗ lực hồi phục. Bùng nổ theo đà có thể xảy ra sớm nhất là vào ngày thứ 3, nhưng chỉ 3 ngày thường là quá sớm để xác nhận xu hướng tăng mới.

Giao dịch như đệ tử chân truyền của O’Neil

II/. Hành động thế nào khi ngày bùng nổ theo đà xuất hiện báo hiệu xu hướng tăng mới?

1. Hãy trở lại thị trường từ từ khi có ngày bùng nổ theo đà

Không phải mọi ngày bùng nổ theo đà đều dẫn đến xu hướng tăng lớn, bền vững. Khoảng 25% – 30% sẽ thất bại, và thị trường sẽ nhanh chóng rơi trở lại vào trạng thái điều chỉnh. Đó là lý do tại sao bạn muốn quay lại thị trường từ từ khi ngày bùng nổ theo đà xảy ra, giúp thị trường chuyển trạng thái từ “Thị trường điều chỉnh” sang “Xu hướng tăng được xác nhận“.

Nếu thị trường giữ được xu hướng tăng và các cổ phiếu CANSLIM® dẫn dắt bắt đầu di chuyển vượt đỉnh nền giá lên vùng giá cao mới với khối lượng lớn nhờ bàn tay của các nhà đầu tư tổ chức, bạn có thể bắt đầu tham gia mạnh hơn. Nếu xu hướng tăng thất bại, hãy tuân theo các quy tắc bán và táp vào lề an toàn, với một khoản lỗ nhỏ, vì bạn còn chưa giải ngân tỷ trọng lớn.

Theo kinh nghiệm của T, việc giải ngân từ từ, có nghĩa là mua cổ phiếu đầu tiên phá vỡ nền giá, với tỷ trọng khoảng 10-15%, thậm chí 20-25% nếu trước đó đã thắng lớn, rồi nghe ngóng xem liệu thị trường có tiếp nối đà tăng không, liệu có các cổ phiếu dẫn đầu tiếp theo xuất hiện không, liệu cổ phiếu bạn vừa mua có vận động tốt không hay nó quay đầu giảm xuống dưới điểm mua với khối lượng cao và biên độ giảm giá lớn? Nếu mọi thứ tốt lành, hãy mua thêm cho đủ tỷ trọng vị thế đầy đủ (25% mỗi vị thế) tại các điểm mua bổ sung thích hợp. Bạn cũng có thể tiếp tục mở vị thế ở cổ phiếu dẫn dắt tiếp theo với cách giải ngân tương tự lần đầu. Nếu thị trường thực sự đang bắt đầu một uptrend mới, chỉ trong vòng 1-3 tuần là bạn sẽ giải ngân hết được toàn bộ  số tiền bạn có. Nếu thị trường đang cố đánh lừa bạn, 1-2 lần giải ngân đầu sẽ thất bại, và số tiền cắt lỗ ở mức tỷ trọng 25-50% tổng tài khoản không phải là vấn đề lớn. Bạn được phép sai tới 4 lần nếu bắt đầu với vị thế 25% mà khoản lỗ vẫn chỉ là 10% tổng tài khoản. Cách làm này giúp bạn thắng lớn khi đúng, và thua nhỏ khi sai, nhiều lần sai vẫn không có hậu quả lớn, nhưng 1 lần đúng sẽ mang về cả gia tài. Đó là khoa học đầu tư, là cách duy nhất giúp bạn chiến thắng bền vững.

2. Đề cao cảnh giác với những ngày phân phối

Nếu bạn thấy những ngày phân phối chỉ trong ít ngày sau khi ngày bùng nổ theo đà xảy ra, hãy đề cao cảnh giác! Điều này có thể cho thấy xu hướng tăng non nớt không được giữ vững và thị trường sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng điều chỉnh. Hãy thường xuyên theo dõi chỉ số thị trường để biết số ngày phân phối hiện tại và phát hiện mọi cảnh báo về những thay đổi trong xu hướng thị trường.

3. Những khoản lãi lớn được tạo ra trong giai đoạn đầu của xu hướng mới

Những cổ phiếu mang lại chiến thắng lớn nhất có khuynh hướng bắt đầu những đợt chạy giá mới ngay ở giai đoạn khởi đầu xu hướng tăng mới trên chỉ số thị trường.

Chẳng có gì lạ bởi tất cả chỉ là quy luật của chu kỳ thị trường: Trong thời gian thị trường điều chỉnh trước đó, các cổ phiếu này hình thành thành các mẫu hình nền giá. Sau đó, chúng phá vỡ nền giá khi xu hướng thị trường thay đổi, thường là vào ngày bùng nổ theo đà thực sự hoặc trong vòng hai đến ba tuần tiếp theo.

Kế tiếp: Phân biệt thị trường gấu, bò tót và các xu hướng ngắn hạn